Curso de Gestión de Finanzas Operativas

Horario: martes y jueves de 16h a 20h

Temario:

Sesión 1 * Principio de estabilidad financiera. * Situación patrimonial: endeudamiento, solvencia y liquidez. * Fondo de Maniobra y necesidades operativas de fondos (NOF). * La problemática cualitativa de los recursos cíclicos y expresos. * Caso práctico. Sesión 2 * Diagnóstico de la evolución financiera: EOAF. * El ciclo de explotación de la empresa. * La gestión del circulante y las necesidades financieras. * Cash management y gestión de clientes. * Caso práctico. Sesión 3 * Análisis de la cuenta de resultados. * Análisis marginalista: margen bruto y margen de contribución. * Cash flow económico y financiero. * Break-even, EBITDA y EBIT. * Caso práctico. Sesión 4 * Análisis de rentabilidad: margen y rotación. * La rentabilidad de explotación y sus factores clave. * La rentabilidad financiera antes y después de impuestos. * La rentabilidad y el efecto de apalancamiento financiero. * Caso práctico. Sesión 5 * Finalidad de la planificación económico-financiera. * Cómo se instrumenta la planificación a corto plazo: cuenta de resultados, presupuesto de tesorería y balance previsional. * Diagnóstico de la problemática financiera de la empresa. * Necesidades financieras transitorias y permanentes. * Caso práctico. Sesión 6 * Alternativas de financiación. * Recursos de activo: extrafuncionales, funcionales y circulante. * Recursos permanentes: fondos propios y exigible a largo plazo. * Financiación a corto plazo: pólizas, descuento bancario, factoring y confirming. * Política financiera y propuestas alternativas. * Caso práctico. (Casos prácticos: Inmusa y Medisport).