Programa
Módulo 1 Repaso de funciones habituales en la gestión financiera
Dedicado al repaso de funciones y herramientas de análisis que permitan el desarrollo de modelos financieros complejos.
- El entorno de Excel 2010
- La gestión de los libros
- El trabajo en grupo: compartir libros
- Funciones de texto
- Vinculación de Excel con Word: Correspondencia con Word.
- Funciones lógicas
- Formatos condicionales
- Cálculos estadísticos básicos
- Funciones de fechas
- Validación de datos
- Construcción de gráficos avanzados: gráficos dinámicos
Módulo 2 La manipulación de datos
Aplicaciones de Excel a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.
- Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ...
- Nombramiento de rangos. Rangos dinámicos: INDIRECTO, DESREF,…
- Funciones para el tratamiento de Bases de Datos.
- Tablas dinámicas:
- Creación, organización, agrupación, gráficos dinámicos, consolidación de tablas.
- El uso de las tablas dinámicas para la obtención de informes.
- La programación de tablas dinámicas.
- Conexión de los distintos programas de Office (Excel, Access, Word).
- Consulta en base de datos externas:
- La importación de datos WEB.
- Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas y autoesquemas.
- Formularios personalizados.
- Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, Query, …
- La protección de hojas y el bloqueo de celdas
Modulo 3 La presentación de informes. Desviaciones. Excel en el control presupuestario. La realización de presupuestos y balance previsional
Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.
- Los formularios en la gestión de informes financieros:
- Barra de desplazamiento.
- Botones de opción.
- Casilla de verificación.
- Control de números.
- Agrupación y autoesquema.
- Automatización de informes. Escenarios. La presentación de alternativas.
- Introducción a las macros. Grabación automática de macros.
- El balance previsional y el real. Obtención de desviaciones y el cumplimiento del presupuesto. El uso de Excel en el control financiero. Análisis de tolerancia.
- La preparación de un balance y la cuenta de resultados previsionales. El uso de herramientas y funciones para la obtención de un balance previsional. La automatización de los mismos. La función TRANSPONER. Las funciones de FECHA. El uso del DESREF en modelos de Cash-flow. La presentación grafica de alternativas.
Módulo 4 Modelos de financiación
Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de cuadros de amortización de préstamos, cancelación parcial de deudas y cálculo de costes efectivos.
- Funciones financieras: actualización, capitalización, …
- Préstamos: cuadro de amortización:
- Préstamos a interés fijo: francés, lineal, amortización libre, …
- Préstamos a interés variable: Diferentes sistemas de revisión del tipo de interés.
- TAE y coste efectivo:
- En préstamos a interés fijo.
- En préstamos a interés variable.
Módulo 5 Modelos de planificación presupuestaria
Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria integral. Generación de diferentes escenarios en función de las diferentes hipótesis del negocio.
- Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, …
- Funciones de referencia: DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO, …
- Funciones de optimización y simulación: TABLAS, BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
- Cuentas de resultados previsionales:
- Presupuesto de ingresos y gastos.
- Liquidación/compensación fiscal.
- Presupuesto de tesorería:
- Presupuesto de cobros y pagos.
- Necesidades de financiación y disposición de créditos.
- Balances previsionales.
- Creación de escenarios y análisis de sensibilidades.
Módulo 6 Análisis de proyectos de inversión
Estudio de las herramientas en excel que le ayudarán a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones, ...
- Elaboración de los cash flows a partir de la cuenta de resultados.
- Cálculo de rentabilidades: VAN y TIR.
- Simulaciones:
- Tablas de una variable.
- Tablas de dos variables.
- Análisis de escenarios.
- Análisis de sensibilidad:
- Buscar Objetivo.
- Optimización de resultados con restricciones: Solver.