Curso de Análisis Técnico Avanzado

Le proporcionaremos una forma sencilla de comprender y fácil de aplicar en los mercados financieros, para que cada inversor pueda hacer sus propios análisis bursátiles y, sobretodo, para que cualquier inversor pueda desarrollar sus propias estrategias o sistemas de trading.

El temario y los cuestionarios se han adaptado a la titulación CMT, que es la única aceptada por los mercados NYSE y NASD en la actualidad.

El programa tiene un enfoque práctico y de aplicación inmediata.

En Este Curso Aprenderás:
* Qué es el Análisis Técnico.
* A trabajar con los distintos tipos de Gráficos.
* Dónde están las Claves en la Inversión en Bolsa.
* Qué son y cómo funcionan los Futuros.
* Qué es el Forex y las Commodities.
* Cómo invertir en Bolsa.
* Cómo usar el Análisis Técnico.
* Cómo usar el Análisis Fundamental.
* Cómo es posible Ganar cuando la Bolsa baja.
* A maximizar la relación Rentabilidad/Riesgo.
* A controlar el riesgo que estás dispuesto a asumir.

¿Por qué me interesa este curso?
Siempre me ha sorprendido saber que.. la gran mayoría de quienes empiezan a operar en los mercados financieros, no hacen uso efectivo de los recursos que tienen disponibles.

Muchos piensan que para invertir en Bolsa basta con comprar una acción que les ha recomendado alguien.

Incluso hay personas que se lanzan a operar con futuros sin saber el riesgo que están asumiendo al estar apalancados.

Quiero que aprendas lo siguiente:

* A realizar tus propios análisis bursátiles.
* A interpretar los indicadores y osciladores utilizados por los traders profesionales.
* A diseñar tus propias estrategias con Análisis Técnico.
* Cómo operar con estrategias candlestick.

I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO.

1.1. Conceptos básicos.
* Definición y fundamentos del Análisis Técnico.
* Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
* Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo.
* Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico.

1.2. Críticas al Enfoque Técnico.
* Profecía del Autocumplimiento.
* Teoría de la Eficiencia de los mercados.

1.3. Series históricas de precios.
* Gráficos de barras.
* Gráficos de línea.
* Gráficos de Candlestick.
* Gráficos de Punto y Figura.
* ¿Es necesario ajustar las bases de datos?
* Tipos de ajustes: Lineales o porcentuales.

1.4. Análisis Técnico.
* ¿Es necesario ajustar los gráficos por la inflación?
* Volumen en contado vs. Volumen en derivados.
* Software de Análisis Técnico.
* Formación: CMT y CFTe.

II. TENDENCIA Y TEORÍA DE DOW.

2.1. Detectando tendencias.
* Psicología aplicada al chartismo.
* Soportes y Resistencias.
* Pull-backs y Throw-backs.

2.2. Trazando tendencias.
* Líneas de tendencia.
* Rectas de aceleración.
* Escala aritmética vs. Escala Logarítmica.

2.3. Canales de precios.
* Trazando canales de precios.
* Operativa dentro del canal.
* Objetivo de precios tras la rotura del canal.

2.4. Teoría de Dow.
* El orígen del Análisis Técnico.
* Las medias lo descuentan todo.
* El mercado tiene tres tendencias.
* Las tendencias principales tienen tres fases.
* Las medias deben confirmarse entre ellas.
* El volumen debe confirmar la tendencia.
* Los precios se mueven en tendencias.

III. GRÁFICOS DE PUNTO Y FIGURA Y TEORÍA DE LA ONDA DE ELLIOTT.

3.1. Invertir utilizando gráficos de Punto y Figura.
* Tamaño de la caja y Reversión.
* Ventajas e Inconvenientes.
* Construcción del gráfico de Punto y Figura.
* Técnicas de medición de objetivos de precios.
* Señales de trading con ejemplos reales.

3.2. Teoría de Ciclos temporales.
* Medición de ciclos.
* Amplitud, periodo y fase.
* Principios de valoración.
* Concepto de traslación.
* Pautas estacionales: Almanaque de la bolsa.

3.3. Teoría de las ondas de Elliott.
* Ciclo completo de ondas.
* Reglas básicas de obligado cumplimiento.
* Regla de la alternancia.

3.4. Fibonacci y Elliott.
* ¿Por qué es tan importante la serie de Fibonacci?
* Retrocesos porcentuales de Fibonacci.
* Objetivos de precios basados en Fibonacci.
* Objetivos temporales de Fibonacci.

IV. CHARTISMO.

4.1. Introducción al chartismo.
* Clímax comprador vs. Clímax vendedor.
* Tipos de Huecos en las series históricas.

4.2. Patrones de reversión de tendencia.
* Características comunes a todos los patrones.
* Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
* Dobles y Triples suelos.
* Dobles y Triples techos.
* Patrón de cambio en V.
* Techos y Suelos redondeados.

4.3. Patrones de continuación de tendencia.
* Diferencias con los patrones de cambio.
* Rectángulos.
* Triángulos.
* Banderas y Banderines.
* Cuñas.

V. INDICADORES Y OSCILADORES.

5.1. ¿Qué es el Análisis Técnico Estadístico?
* Eliminando la discrecionalidad del chartismo.
* Divergencias alcistas y bajistas.

5.2. Introducción a los Indicadores.
* ¿Qué es un indicador?
* Indicadores vs. Osciladores.
* Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
* Parámetros de un Indicador. ¿Para qué sirven?
* Tipología de Indicadores.

5.3. Indicadores de Tendencia.
* Medias Móviles.
* Rectas de Regresión.
* MACD.
* ADX.

5.4. Indicadores de Antitendencia.
* RSI.
* Estocásticos.

5.5. Indicadores de Volatilidad.
* ATR.
* Rango.

5.6. Bandas y Canales.
* Canales de Donchian.
* Sobres de medias móviles.
* Bandas de Bollinger.
* Canales de Keltner.

VI. VELAS JAPONESAS O CANDLESTICK.

6.1. Conceptos básicos.
* ¿Qué son los Candlesticks o Velas Japonesas?
* Componentes de una vela japonesa.
* ¿Acciones o futuros?

6.2. ¿Por qué son tan utilizados?
* Más información al mismo precio.
* Sencillez en las señales de trading.
* ¿Ganan los Osos o los Toros? Doji.
* Algunas limitaciones.

6.3. Figuras sencillas.
* Grandes Velas y Marubozu.
* Peonzas o Spinning top.
* Umbrella lines o Paraguas.

6.4 Figuras de reversión de tendencia.
* Hammer o Martillo.
* Martillo Invertido.
* Hanging Man.
* Shooting Star.
* Bullish Engulfing
* Bearish Engulfing.
* Piercing Line
* Dark Cloud Cover.
* Harami y Harami Cross.
* Estrellas.
* Morning Star o Estrella del amanecer.
* Evening Star o Estrella del atardecer.
* Estrellas Doji.

6.6. Figuras de continuación de tendencia.
* Windows o Ventanas.
* Rising three methods y Falling Three Methods.
* Separating lines o líneas de separación.
* Detectar Candlesticks con Visual Chart
* Cómo programamos una figura Candlestick: Estudios.
* Desarrollando un patrón concreto: Hammer.
* Detectando el patrón con ejemplos reales.

VII. LIMITACIONES PSICOLÓGICAS: SISTEMAS DE TRADING.

7.1. ¿Por qué es tan importante la Psicología?
* Miedo y avaricia.
* La búsqueda del Santo Grial.
* Control emocional.
* Efecto Ilusión Monetaria tras un Split.

7.2. Limitaciones de nuestro control emocional.
* Exceso de confianza.
* Cuidado con la intuición.
* Breakeven Point y House Money Effect.
* La paradoja del jugador de casino.
* Contabilidad Mental.
* Definición.
* Limitaciones.
* Consejos.

7.4. Recomendaciones para mejorar nuestra operativa.
* Diario de operaciones.
* Escribir nuestro plan de trading.
* Fijación de objetivos.
* Reducción del nivel de información.

7.5. Finanzas conductistas y consejos finales.
* Nueva corriente de pensamiento académico.
* Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos.

Libros recomendados.

Fechas : 12 de mayo de 2009