Curso de Gestión de la Tesorería

Curso de Gestión de la Tesorería

Escuela de Empresa

Curso online


275 
IVA exento

Duración : 3 Meses

En este curso aprenderás sobre la gestión de tesorería, flujos de cobro, de pago, financiación de déficits, inversión de superávtis y la relación banco-empresa."Los objetivos generales del curso son:





- Introducirse y conocer los principios básicos, objetivos y conceptos dde la gestión de tesorería.


- Conocer cómo son los flujos de cobros y pagos. 


- Aprender a financiar déficits e invertir superávits.


- Comprender la relación existente entre banco-empresa.


Los objetivos específicos del curso según lección son:











Lección 1





- Comprender qué es la gestión de tesorería.


- Aprender los principios básicos de la gestión de la liquidez.


- Identificar los objetivos operativos.


- Conocer los flujos de caja, rentabilidad y coste, y circuitos de cobro y pago.


Lección 2





- Dominar los procedimientos y conceptos de flujo de cobros.


Lección 3





- Dominar los procedimientos y conceptos de flujo de pagos.


Lección 4





- Dominar el uso de la financiación de déficits (proveedores y acreedores, descuentos de efectos, anticipo de créditos, factoring, pólizas de crédito, descubierto en cuenta, créditos de campaña, confirming y pagarés de empresa).


Lección 5





- Dominar los procedimientos y conceptos de inversión de superávits (cuenta de alta remuneración, fondos de inversión en activos del mercado monetario, deudas de empresas, deuda pública del estado e intermediarios de colocación de excedentes).


Lección 6





- Conocer cómo funciona la gestión de las cuentas bancarias y la financiación a corto plazo. 

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Temario completo de este curso

Lección 1.- Gestión de tesorería
1.- Introducción
2.- La gestión de tesorería
3.- Principios básicos de la gestión de liquidez
4.- Objetivos operativos
5.- Los flujos de caja
5.1. Volumen de flujos monetarios
5.2. Tiempo
6.- Rentabilidad y coste
7.- El circuito de cobro
8.- El circuito de pago
Lección 2.- Flujo de cobros
1.- Flujo de fondos
2.- Etapas en la generación de ingresos (cobros)
3.- Canales de cobro más utilizados
4.- Medios de cobro más utilizados
5.- La ley cambiaria y del cheque
Lección 3.- Flujo de pagos
1.- Cash out
2.- Medios de pago
3.- Condiciones de pago
4.- Gestión de la posición de tesorería
5.- Planificación de tesorería
Lección 4.- Financiación de déficits
1.- Introducción
2.- Proveedores y acreedores
3.- Descuento de efectos
4.- Anticipo de créditos
5.- Factoring
6.- Pólizas de crédito
7.- Descubierto en cuenta
8.- Créditos de campaña
9.- Confirming
10.- Pagarés de empresa
Lección 5.- Inversión de superávits
1.- Introducción
2.- Cuentas de alta remuneración
3.- Fondos de inversión en activos del mercado monetario
4.- Deuda de empresas
5.- Deuda pública del estado
6.- Intermediarios de colocación de excedentes
Lección 6.- La relación banco-empresa
1.- La gestión de las cuentas bancarias
2.- La financiación a corto plazo
2.1. Créditos a proveedores
2.2. Financiación bancaria
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