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Curso Universitario de Especialización en Gestión de Tesorería (Online)

Curso Universitario de Especialización en Gestión de Tesorería (Online)

Escuela de Negocios y Dirección

Curso online


560

Duración : 2 Meses

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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a personas que deseen especializarse en gestión de tesorería para poder desarrollarse profesionalmente en este ámbito, así como a trabajadores y profesionales que quieran reciclarse o incrementar sus conocimientos y competencias en esta área.

Requisitos

• Formulario de inscripción cumplimentado • Copia de documento de identidad • Pago de las tasas académicas del curso

Temario completo de este curso

LA FUNCIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

  • Cash management.
  • Risk management.
  • Negociación.
  • Previsión y análisis.

CONCEPTOS PREVIOS

  • Los presupuestos en la empresa.
  • Inversión y financiación.
  • El fondo de maniobra y las NOF.
  • El periodo de maduración.

CONCEPTOS GENERALES

  • Cash management.
  • Liquidez, disponible y realizable.
  • Valor del dinero en el tiempo.
  • Interés real e interés nominal.
  • Tipo de interés nominal y efectivo.
  • Capitalización simple.
  • Capitalización compuesta.
  • Descuento.
  • Float.
  • Centros de generación y utilización de fondos.
  • Gestión centralizada y descentralizada.
  • Cash Pooling.
  • Netting.
  • TARGET
  • Planificación y gestión de cobros.
  • Planificación y gestión de pagos.
  • Gestión de excedentes.
  • Gestión de déficits.

GESTIÓN DEL DISPONIBLE

  • Principales medios de pago.
  • Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos.

CENTRALIZACIÓN DE TESORERÍA. CASH POOLING

  • Introducción.
  • Niveles de centralización.
  • El cash pooling.
  • Tipos de cash pooling.
  • El proceso de centralización.

GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

  • Introducción.
  • La cuenta corriente.
  • Instrumentos de gestión de excedentes.
  • Préstamos a largo plazo.
  • Leasing y renting.
  • Pólizas de crédito.
  • El descuento comercial.
  • El factoring.
  • Confirming.

OPERACIONES DE EXTRANJERO

  • Modalidades.
  • Transferencia y orden de pago simple.
  • Cheque bancario.
  • Orden de pago documentaria.
  • Remesa simple.
  • Remesa documentaria.
  • Crédito documentario.
  • Garantias y avales.
  • Financiación de importaciones.
  • El forfaiting.

CONCILIACIÓN BANCARIA

  • Conciliación Bancaria.

NEGOCIACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS

  • Concepto y contenido de la negociación bancaria.
  • Principios de la negociación bancaria.
  • La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera.
  • El balance banco empresa.

LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

  • Ventajas y limitaciones.
  • Clases de presupuestos.
  • El presupuesto de tesorería.

ASPECTOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍA

  • Introducción.
  • Los préstamos a largo plazo.
  • El leasing.
  • El renting.
  • El factoring y el descuento.
  • La póliza de crédito.
  • Los excedentes de tesorería.

ANÁLISIS DE INVERSIONES: VAN Y TIR

  • Variables de los proyectos de inversión.
  • Planteamiento del análisis financiero.
  • Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR.
  • Análisis y evaluación estratégica.
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