Master en Trading y Finanzas Cuantitativas

INESEM Business School Impartición

Máster online

El Máster en Trading y Finanzas Cuantitativas aporta los conocimientos requeridos para formar especialistas de alto nivel capaz de avanzar en el sector financiero global actual, que se caracteriza por su cambio e innovación constante. Los participantes tienen la oportunidad de ver la aplicación de las finanzas cuantitativas a los instrumentos financieros avanzados, un enfoque integrado en la gestión de riesgos y la forma de poner en práctica estrategias de finanzas cuantitativas. El programa se desarrolla mediante una metodología teórico-práctica y cuenta con el apoyo de profesionales en el sector de manera continua, cuyo objetivo es generar un entorno de aprendizaje constante para el alumno de cara a las dificultades que pueden surgir en la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Duración

6 Meses

Objetivos

Conocimiento en estadística y econometría financiera
Modelización del comportamiento de series
Aplicación de estrategias de arbitraje estadístico
Predicción de variables financieras
Cuantificación de sistemas en mercados
Creación y gestión de carteras eficientes
Manejo de programas especializados

A quién va dirigido

Este Máster Online está dirigido a personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el ámbito financiero desde una perspectiva elitista. Con las diferentes técnicas enseñadas se pretende formar gestores y expertos financieros que puedan abrir su campo profesional en el mundo de las inversiones.

Temario completo de este curso



MÓDULO 1. ANÁLISIS DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIAS E INTERVALOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DISPERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. VARIABLES ALEATORIAS

MÓDULO 2. ECONOMETRÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS ECONOMÉTRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ECONOMETRÍA APLICADA EN R
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO MATRICIAL

MÓDULO 3. MODELOS REGRESIVOS (RLS, MCO, MRLM)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE APLICADO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ERRORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESPECIFICACIÓN: PRUEBA RESET

MÓDULO 4. PROPIEDADES DE SERIES FINANCIERAS Y RESOLUCIÓN PRÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMALIDAD: IMPLICACIÓN Y TRATAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Multicolinealidad
UNIDAD DIDÁCTICA 3. HETEROCEDASTICIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUTOCORRELACIÓN

MÓDULO 5. PREDICCIÓN DE VARIABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTEGRACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS ARIMA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIA DE PREDICCIÓN DE PRECIOS

MÓDULO 6. ARBITRAJE ESTADÍSTICO: ESTRATEGIAS DE COBERTURAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARBITRAJE ESTADÍSTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COINTEGRACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODO DE JOHANSEN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRATEGIA DETRADING APLICANDO MULTICOINTEGRACIÓN EN R

MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE VOLATIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VARIANTES MODELOS GARCH

MÓDULO 8. MODELOS BAYESIANOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION A LA ESTADISTICA BAYESIANA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS BAYESIANOS BASICOS

MÓDULO 9. CREACIÓN DE CARTERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTABILIDAD DE UN ACTIVO FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN DE UNA CARTERA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PORTFOLIO DE MARKOWITZ
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO DE MERCADO Y DOWNSIDE RISK
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R

MÓDULO 10. PROYECTO FINAL DE MÁSTER

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