MÓDULO 1.
PRIMERAS APROXIMACIONES A LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL1.1. Excel: fórmulas, uso del asistente de funciones.1.2. Aplicar filtros.1.3. Herramientas subtotales.1.4. Formato de celdas.1.5. Gráficos, minigráficos y representaciones gráficas.
MÓDULO 2.
REPASO DE NOCIONES BÁSICAS SOBRE CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TESORERIA DE LA EMPRESA2.1. Concepto de tesorería.2.2. Ingresos y cobros.2.3. Gastos y pagos.2.4. Fondo de Maniobra.2.5. Medios de cobro: efectivo, cheque, pagaré, letra de cambio, factoring, confirming.2.6. Obligaciones de pago: préstamo, leasing.2.7. Consecuencias de una mala gestión de tesorería.
MÓDULO 3.
DOCUMENTOS DE REGISTRO DE TESORERIA EN EXCEL3.1. Libro de caja.3.2. Arqueo de caja.3.3. Conciliación bancaria.3.4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.
MÓDULO 4.
EL PRESUPUESTO DE TESORERIA REALIZADO EN EXCEL4.1. Cash Management.4.2. Presupuesto de tesorería.4.3. Análisis de desviaciones.4.4. Ratios más significativos.
MÓDULO 5.
HERRAMIENTAS AVANZADAS DE EXCEL PARA CREAR HOJAS DE GESTIÓN DE TESORERIA5.1. Creación de los encabezados de columna y los conceptos de fila tesorería.5.2. Creación de los subtotales y de los acumulados.5.3. Inmovilización de paneles.5.4. Insertar y personalizar comentarios.5.5. Protección de libros, hojas y celdas en Excel para evitar errores.5.6. Tablas Dinámicas.5.7. Gráficos Dinámicos.5.8. Formato condicional.5.9. Diseño de gráficos y paneles de control o dashboard de tesorería.5.10. Creación de un presupuesto de caja en Excel. Creación de una hoja de control de caja mensual y anual.
MÓDULO 6.
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS CON LA GRABADORA DE MACROS6.1. Uso de la grabadora de macros en Excel.6.2. Crear macros grabadas en Microsoft Excel.6.3. Breve introducción al lenguaje de programación VBA.
MÓDULO 7.
ANEXO: IMPORTAR DATOS AL PROGRAMA EXCEL7.1. Texto.7.2. Access.