Gestión de Tesorería (Cash Management)
Estrategias de Formación Iniciativas EmpresarialesCurso online
525 €
+ IVA
Duración : 3 Meses
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Objetivos
Cómo afecta la situación económica actual a la tesorería de la empresa y cómo lograr una gestión más eficaz de la misma. Los elementos clave para una adecuada gestión del circulante. Cómo realizar un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa. Cuáles son los criterios, técnicas e instrumentos más útiles en la gestión de tesorería, tanto doméstica como internacional. Cómo realizar una previsión de la liquidez de la empresa, dentro del marco del largo plazo. Los criterios de decisión de los instrumentos para gestionar eficazmente los déficits de tesorería, sabiendo qué aspectos se pueden negociar y cuáles no. Cómo administrar los excedentes de tesorería atendiendo a distintas jerarquías de decisión. Cómo optimizar la negociación y la relación a largo plazo con las entidades bancarias. El "Negocio Bancario" que todas las empresas tienen y deben conocer. La gestión de las tesorerías de un grupo: sus relaciones, oportunidades y contratos.
A quién va dirigido
Directores Financieros, de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa. También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver ‘desde el otro lado’ la función e intereses financieros de las empresas.
Temario completo de este curso
Módulo 1: Cash Management
- La tesorería es el centro de la empresa
- Definición y evolución del concepto de tesorería. Conceptos fundamentales.
- El papel de la banca.
- Funciones del tesorero/a y situación en el organigrama.
- Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos.
Módulo 2: La gestión operativa
- Circuito de cobros: fases y dónde afecta
- Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales): criterios de elección y características
- Clases de facturación
- Retrasos en los cobros: causas y posibles actuaciones
- La morosidad
Módulo 3: La gestión previsional
- La planificación financiera y las previsiones de tesorería
- Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones
- El presupuesto de tesorería: instrumento para la toma de decisiones
- La información de las previsiones: base para las decisiones financieras
Módulo 4: La gestión decisional
- Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería: cómo funcionan
- Criterios de decisión
- ¿Qué aspectos hay que negociar?
- Política de excedentes
- Jerarquía de requisitos
- Instrumentos de ámbito interno
- Instrumentos de los mercados financieros
Módulo 5: La gestión relacional
- Marco de las negociaciones y diseño de la política bancaria
- Tipología de bancos desde la óptica de la negociación
- Aspectos tácticos de toda negociación
- ¿Qué analiza el banco? Aspectos y política interna bancaria
- El negocio bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para la banca?
- Balance banca-empresa: coste de la relación
- Establecimiento y control de las relaciones
- Fases de negociación de un crédito bancario
- Control de la relación
- Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria
Módulo 6: La gestión centralizada de la tesorería
- Ante todo: ¿conviene centralizar? Límites y conveniencias
- Definición y componentes. Esquema de funcionamiento
- Distribución de funciones
- Clases de relaciones. Nivel de agregación. Opciones e información
- Ventajas y puntos a tener en cuenta
- Las relaciones inter-compañías en un grupo de empresas
- Fases para llegar a una centralización más efectiva
Precio a consultar
1.895 €
1.520 € 380 €
950 €
395 €