MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN A SAP Y DATOS MAESTROS

12 HORAS

** SAP es el acrónimo de Systems, Aplications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicaciones y Productos en el procesamiento de datos). Es el nombre del sistema y de la empresa que lo desarrolla además de una ERP, es decir, una herramienta para la planificación, análisis y control de los recursos de la empresa.

1.1. Introducción a SAP:

1.1.1. Características.

1.1.2. Proceso de implantación.

1.1.3. Perfiles de SAP.

1.1.4. Estructura de SAP:

1.1.4.1. Transacciones.

1.1.4.2. Carpeta de favoritos.

1.1.4.3. Modificar favoritos.

1.1.4.4. Eliminar favoritos.

1.1.5. Tipos de campos.

1.1.6. Matchcodes.

1.1.7. Mensajes tipo.

1.1.8. Modos.

1.2. Creación de cuentas:

1.2.1. Conceptos SAP.

1.2.2. Conceptos: componentes de FI.

1.2.3. Creación de cuentas:

1.2.3.1. Niveles o segmentos.

1.2.3.2. Creación de cuentas a nivel de plan.

1.2.4. Creación de cuentas a nivel de sociedad:

1.2.4.1. Categoría fiscal (IVA).

1.2.4.2. Grupo de status de campo.

1.2.4.3. Visualización de partidas individuales (PI).

1.2.4.4. Gestión de partidas abiertas (PA).

1.3. Cuentas a pagar, acreedores (AP):

1.3.1. Segmentos cuentas auxiliares:

1.3.1.1. Datos a nivel de mandante.

1.3.1.2. Datos a nivel de sociedad.

1.3.1.3. Datos a nivel del área de compras.

1.3.2. Campos más importantes a nivel mandante:

1.3.2.1. Nº que identifica al acreedor.

1.3.2.2. Grupo de acreedores o grupo de cuentas.

1.3.2.3. El CIF.

1.3.3. Campos más importantes a nivel de sociedad financiera:

1.3.3.1. Cuenta asociada.

1.3.3.2. Condición de pago.

1.3.3.3. Verificación de factura doble.

1.4. Cuentas a cobrar, deudores (AR).

1.5. Documentos:

1.5.1. Definición y clases.

1.5.2. Estructura de un documento:

1.5.2.1. Cabecera.

1.5.2.2. Posiciones.

1.5.2.3. Clase de documento.

1.5.3. Registro de documentos:

1.5.3.1. Datos de cabecera.

1.5.3.2. Posiciones del documento.

1.5.4. Visualización de un documento.

1.5.5. Modificación de un documento.

1.5.6. Modificación de una posición de un documento.

1.5.7. Visualización de las modificaciones de un documento.

1.5.8. Transacción Enjoy.

MÓDULO 2 – CONTABILIZACIÓN Y COMPENSACIÓN

12 HORAS

2.1. Registro facturas acreedores y deudores:

2.1.1. Registro facturas acreedores:

2.1.1.1. Datos de cabecera.

2.1.1.2. Datos de las posiciones.

2.1.2. Registro de facturas de deudores.

2.1.3. Registro de abonos de acreedores.

2.1.4. Registro de abonos de deudores.

2.1.5. Informes de cuentas de mayor y cuentas auxiliares:

2.1.5.1. Visualizar saldos.

2.1.5.2. Visualizar / modificar partidas.

2.2. Modificación de documentos registrados.

2.3. Anulación de documentos (de mayor, acreedores o deudores):

2.3.1. Contabilización de anulación estándar o normal.

2.3.2. Contabilización de anulación negativa.

2.4. Compensación de partidas abiertas (PA):

2.4.1. Compensar cuenta.

2.4.2. Compensación con contabilización.

2.5. Diferencias de pagos:

2.5.1. Los grupos de tolerancia de los usuarios.

2.5.2. Los grupos de tolerancia de los acreedores/deudores.

2.5.3. Diferencias de pago dentro de los límites de tolerancia.

2.5.4. Diferencia de pago está por encima de los límites de tolerancia:

2.5.4.1. Pago o cobro parcial.

2.5.4.2. Partidas por el resto.

2.5.4.3. Orígenes de diferencia.

MÓDULO 3 – LIBRO DE CAJA, REGISTRO PRELIMINAR Y OPERACIONES CME

12 HORAS

3.1. Libro de caja:

3.1.1. Definición y funcionamiento.

3.1.2. Creación de las operaciones contables.

3.2. Operaciones en cuenta de mayor especiales (CME):

3.2.1. Clasificación de operaciones CME (Cuenta Mayor Especial):

3.2.1.1. Teniendo en cuenta factores empresariales.

3.2.1.2. Teniendo en cuenta factores técnicos.

3.2.2. Registro operaciones CME:

3.2.2.1. Claves contables CME.

3.2.2.2. Pasos previos.

3.2.2.3. Registro de anticipos efectuados.

3.3. Registro preliminar de documentos:

3.3.1. Tipo de registro preliminar:

3.3.1.1. Bajo el principio de verificación por dos o más personas.

3.3.1.2. Transacciones habituales.

3.3.2. Modificar o terminar un documento registrado de forma preliminar:

3.3.2.1. Modificar documento preliminar.

3.3.2.2. Registrar finalmente o anular un documento preliminar.

3.3.3. Retención de documentos.

MÓDULO 4 – PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS

12 HORAS

** Además de poder realizar pagos y cobros de forma manual, SAP nos permite también realizarlos mediante el programa de pagos automáticos que es una herramienta para poder gestionar los pagos automáticamente con acreedores, aunque también se puede usar con deudores.

4.1. Introducción.

4.2. Configuración:

4.2.1. Pasos:

4.2.1.1. Sociedades (todas).

4.2.1.2. Sociedades pagadoras.

4.2.1.3. Vías de pago en el país.

4.2.1.4. Vías de pago en la sociedad.

4.2.1.5. Creación bancos propios.

4.2.1.6. Determinación de bancos.

4.3. Ejecución:

4.3.1. Creación propuesta de pago automático.

4.3.2. Pasos:

4.3.2.1. Actualizar los parámetros.

4.3.2.2. Programar la ejecución de la propuesta de pagos.

4.3.2.3. Tratar, modificar la propuesta de ejecución.

4.3.2.4. Planificar la ejecución del pago.

4.3.2.5. Planificar la impresión de los medios de pago.

MÓDULO 5 – PROGRAMA DE RECLAMACIONES

8 HORAS

** Con esta herramienta de SAP podemos comprobar si las cuentas de deudores (o acreedores) tienen partidas abiertas y vencidas cuyo importe hay que reclamar.

5.1. Conceptos generales.

5.2. Configuración:

5.2.1. Niveles de reclamación.

5.2.2. Gastos de reclamación.

5.2.3. Importes mínimos.

5.2.4. Textos de reclamación.

5.2.5. Tratamiento datos maestro deudor.

5.3. Ejecución:

5.3.1. Actualizar los parámetros.

5.3.2. Planificar la ejecución de la reclamación.

5.3.3. Tratar la propuesta de reclamaciones.

5.3.4. Impresión de las reclamaciones.

MÓDULO 6 – INFORMES SAP DE GESTIÓN FINANCIERA

12 HORAS

6.1. Sistema de información.

6.2. Variables y variantes de informes.

6.3. List Wiewer:

6.3.1. Diseño de SAP List Viewer.

6.3.2. Selecciones.

6.3.3. Modificar el formato de imagen.

MÓDULO 7 – OPERACIONES DE CIERRE FINANCIERO

12 HORAS

7.1. Pasos técnicos.

7.2. Pasos documentales.

7.3. Contabilización en grupo de ledgers.

7.4. Cierre en deudores y acreedores:

7.4.1. Confirmación de saldos.

7.4.2. Ajustes de valor.

7.4.3. Reagrupación de créditos y deudas.

7.4.4. Valoración de moneda extranjera.