ADGN125PO TESORERÍA
Academia Millenium sllCurso subvencionado a distancia
Gratis
Duración : 2 Semanas
Aprende todo lo relacionado con el control de tesorería dentro de una empresa de la mano de Academia Millenium sll.
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Objetivos
Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.
A quién va dirigido
Personas trabajadoras en régimen general, en situación de ERTE, autónomos o desempleados.
Requisitos
Para poder realizar el curso es necesario disponer de un dispositivo (ordenador, tablet o móvil) con conexión a internet.
Temario completo de este curso
1.1. Finalidad de la función financiera.
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
2.1. El activo corriente.
2.2. El activo no corriente.
2.3. Los gastos.
2.4. El reembolso de deudas.
3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
3.1. El pasivo corriente.
3.2. El pasivo no corriente.
3.3. Los ingresos.
3.4. Las aportaciones de los socios.
3.5. La desinversión.
4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
4.1. Los estados financieros de la empresa.
4.2. El estado de flujos de efectivo.
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
5.1. Definición del horizonte temporal.
5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA
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