Descripción de los medios de pago.
◦ Legislación aplicable.
◦ SEPA (Single Euro Payments Area)
◦ Medios de pago.
• Identificación de la oferta del sistema bancario.
◦ Productos de tesorería.
◦ Relaciones con los bancos.
• Elaboración del presupuesto de tesorería.
◦ Confección de presupuestos.
◦ Identificación de necesidades y excedentes.
◦ Cash Flow.
◦ Soluciones digitales.
• Identificación de los propios recursos.
◦ Autofinanciación.
◦ Capital.
• Enumeración de la Financiación externa.
◦ Financiación pública.
◦ Financiación comercial.
◦ Productos financieros.
◦ Financiación alternativa.