Módulo 1. El entorno económico y los mercados financieros

1.1. Fundamentos de banca y finanzas

1.1.1. Variables fundamentales en las decisiones financieras
1.1.2. La actividad financiera
1.1.3. La banca dentro del sistema financiero
1.1.4. El negocio bancario

1.2. Teoría de las finanzas

1.2.1. Estadística aplicada al Mercado Bursátil
1.2.2. Matemáticas de las operaciones financieras
1.2.3. Operaciones financieras

1.3. Macroeconomía y política monetaria

1.3.1. El PIB
1.3.2. El equilibrio financiero
1.3.3. El papel del sector público
1.3.4. Política monetaria y política fiscal

1.4. Medición de la actividad financiera

1.4.1. Sistema financiero
1.4.2. Tipos de operaciones
1.4.3. Instrumentos financieros

1.5. Principales agregados financieros

1.5.1. Instituciones financieras
1.5.2. Inversión financiera frente a inversión no financiera
1.5.3. Niveles de negociación

1.6. Mercados y control de los flujos financieros

1.6.1. Articulación del sistema financiero
1.6.2. Mercados financieros
1.6.3. Naturaleza y objetivos de la política monetaria
1.6.4. Tipos de interés

1.7. Contabilidad bancaria

1.7.1. Los estados financieros en la banca
1.7.2. Otras partidas de balance y cuenta de resultados
1.7.3. Riesgo de Crédito e insolvencias
1.7.4. Combinaciones de negocios y consolidación

1.8. La crisis financiera actual

1.8.1. Fallos del sistema financiero internacional
1.8.2. Normas contables y contabilidad creativa
1.8.3. Malas prácticas bancarias
1.8.4. Paraísos fiscales

Módulo 2. Gestión Bancaria

2.1. Gestión operativa de entidades de crédito

2.1.1. Análisis de la Cuenta de Resultados
2.1.2. Principales indicadores de gestión
2.1.3. Control de gestión del negocio bancario

2.2. Objetivos de gestión de entidades financieras

2.2.1. Gestión de la solvencia en las entidades de crédito
2.2.2. Market and funding liquidity
2.2.3. Gestión bancaria eficiente

2.3. Gestión del riesgo de interés

2.3.1. La gestión del riesgo en las entidades de crédito
2.3.2. El riesgo de interés
2.3.3. Métodos de valoración del riesgo de interés

2.4. Gestión de liquidez y política monetaria del BCE

2.4.1. Mercados Monetarios e Interbancarios
2.4.2. Gestión de liquidez
2.4.3. Cobertura de coeficientes legales
2.4.4. La política monetaria en la zona Euro

2.5. Empresa bancaria y modelos de gestión

2.5.1. La financiación de la actividad económica
2.5.2. Costes y productividad
2.5.3. Márgenes y rentabilidad
2.5.4. La competencia en el sector bancario

2.6. Regulación bancaria

2.6.1. El Banco Central Europeo y el sistema de bancos centrales
2.6.2. Coeficiente de caja y pasivos computables
2.6.3. Coeficientes de solvencia: Basilea II
2.6.4. Blanqueo de capitales

Módulo 3. Instrumentos y mercados financieros

3.1. Los mercados financieros

3.1.1. Características de los mercados financieros
3.1.2. Funciones de los mercados financieros
3.1.3. Componentes de los mercados financieros

3.2. Tipos de mercados financieros

3.2.1. Mercados financieros según derechos negociados
3.2.2. Mercados financieros según plazo de los activos negociados
3.2.3. Mercados financieros según el instante de emisión de activos
3.2.4. Mercados financieros según su estructura organizativa
3.2.5. Mercados financieros según el momento de la entrega del activo

3.3. Organismos supervisores de los mercados financieros

3.3.1. Banco Central Europeo y Banco de España
3.3.2. Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones
3.3.3. Comisión Nacional del Mercado de valores

3.4. Mercados bursátiles

3.4.1. La Bolsa de Valores
3.4.2. Mercados de Futuros
3.4.3. Mercados de Opciones

3.5. Mercado de renta fija

3.4.1. Tipos de interés al contado y tipos de interés a plazo
3.5.2. Mercado de Deuda Pública
3.5.3. Mercado AIAF

3.6. Mercado de renta variable

3.6.1. Sistemas de trading
3.6.2. CNMV y regulación del mercado
3.6.3. Títulos-valores y operaciones de la bolsa
3.6.4. Salidas a bolsa

3.7. Mercados de futuros

3.7.1. Contratos a plazo o forwards
3.7.2. Futuros sobre interés
3.7.3. Futuros sobre tipos de cambio
3.7.4. Futuros sobre índices bursátiles

3.8. Mercados de opciones

3.8.1. Operaciones especulativas
3.8.2. Operaciones de arbitraje continuo
3.8.3. El precio de un contrato de opción
3.8.4. Utilización de las opciones en cobertura
3.8.5. Características de una cartera de opciones

3.9. Productos derivados OTC

3.9.1. Los mercados de FRAs
3.9.2. Swap
3.9.3. Cap, Floor y Collar

3.10. Mercado de divisas

3.10.1. Funcionamiento y organismos reguladores
3.10.2. Operaciones spot de divisas
3.10.3. Condiciones de paridad
3.10.4. Cambio a moneda local

3.11. Fondos de inversión

3.11.1. Fondos de Renta Fija
3.11.2. Fondos de Renta Fija Mixta
3.11.3. Fondos de Renta Variable Mixta
3.11.4. Fondos de Renta Variable

3.12. Liberalización de mercados financieros

3.12.1. Eurodólares y euro-obligaciones
3.12.2. Nuevos títulos internacionales
3.12.3. Globalización

Módulo 4. Investigación de mercados

4.1. Contabilidad y consolidación bancarIa

4.1.1. Análisis de la coyuntura económica
4.1.2. Análisis del sector y de la empresa
4.1.3. Tipos de gráficos
4.1.4. Principales teorías

4.2. Análisis fundamental y análisis técnico

4.2.1. Análisis del balance de situación
4.2.2. Análisis de la cuenta de resultados
4.2.3. Ratios de gestión
4.2.4. Criterios de selección para invertir en una entidad de crédito

4.3. Análisis de los estados financieros

4.3.1. Análisis patrimonial
4.3.2. Grado de liquidez de los activos
4.3.3. Eficiencia y rentabilidad de las inversiones

4.4. Predicción financiera

4.4.1. Modelos de predicción económica
4.4.2. Modelos univariantes
4.4.3. Modelos multivariantes
4.1.4. Técnicas de estimación de variables financieras

4.5. Análisis de balances y riesgos

4.5.1. Riesgos de las Entidades de Crédito
4.5.2. Información necesaria para el análisis de riesgos
4.5.3. Análisis de la situación y posible evolución de las empresas
4.5.4. Financiación a corto y largo plazo

4.6. Gestión de la solvencia

4.6.1. Recursos propios en la empresa bancaria y coeficiente de solvencia
4.6.2. Optimización del capital y Pilar II
4.6.3. Basilea III
4.6.4. Control interno y Pilar III

4.7. Modelos de análisis de la rentabilidad

4.7.1. Análisis de la rentabilidad ajustada al riesgo
4.7.2. Modelos de pricing de activo y pasivo
4.7.3. Mapa estratégico: definición y elaboración
4.7.4. Cuadros de mando

4.8. Valoración de entidades de crédito

4.8.1. Principios básicos en la valoración de una entidad financiera
4.8.2. Modelización de una entidad de crédito
4.8.3. Metodologías para la valoración de entidades financieras