MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MERCADO BURSÁTIL

• 1. El mercado financiero
• 2. Clasificación de los mercados financieros
• 3. Índices del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MERCADO FINANCIERO

• 1. Mercados financieros
• 2. La bolsa de valores
• 3. Componentes del mercado especulador
• 4. Particularidades del mercado financiero
• 5. Tipología de rentas: fija y variable
• 6. Mercados organizados y mercados OTC
• 7. Mercados de emisión y mercados de negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO

• 1. Activos financieros
• 2. Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS

• 1. La inversión
• 2. Perfiles del inversor
• 3. Modelos de traders

MÓDULO 2. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

• 1. Mercado de materias primas
• 2. La divisa o Forex
• 3. Mercado de Forex

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

• 1. ¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
• 2. Mercado de divisas: funcionamiento, estructura, tipos de interés de divisas y
• Euromercado
• 3. Las divisas y el tipo de cambio
• 4. ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
• 5. La predicción del tipo de cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS
PRIMAS

• 1. La bolsa de valores
• 2. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
• 3. Tipo de órdenes en bolsa
• 4. El Sistema Europeo de Bancos centrales
• 5. El Sistema Crediticio Español
• 6. Comisión Nacional del Mercado de Valores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE

• 1. Medio de análisis
• 2. Toma de decisiones de un agente bursátil
• 3. ¿Cómo actuar?

MÓDULO 3. DAY-TRADING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS

• 1. Contratos de futuros
• 2. El precio sin considerar el mercado
• 3. Productos de Futuros
• 4. Futuros sobre divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA

• 1. La dimensión o volumen: posición de oferta y demanda
• 2. Etapas del mercado bursátil
• 3. El auge de compras
• 4. El soporte básico del mercado
• 5. Predisposiciones del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN CAPITAL

• 1. Capitalización simple
• 2. Capitalización compuesta
• 3. Tipologías de traders
• 4. Ninja Trader

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS OPCIONES

• 1. Tipos de opciones
• 2. Determinación del precio de una opción call y put
• 3. La prima
• 4. Tipología de opciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS
PERMUTAS FINANCIERAS

• 1. Contratos por diferencias o CPD
• 2. Permutas financieras o SWAP

MÓDULO 4. GESTIÓN DE CARTERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL

• 1. Marco situacional
• 2. Activos financieros
• 3. Riesgo de los activos
• 4. Asimetría de los activos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS

• 1. Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
• 2. Concepto de prima de riesgo
• 3. Diversificación de carteras

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO DE MARKOWITZ

• 1. Teoría y gestión de carteras: Fundamentos
• 2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
• 3. Función de utilidad para la aversión al riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS O CAPM

• 1. Activos financieros
• 2. Separación de fondos
• 3. El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
• 4. La optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA

• 1. Hipótesis
• 2. Separación del riesgo
• 3. Empleo del modelo de mercado
• 4. El riesgo a la baja
• 5. Norma fundamentada en otro instante de la distribución
• 6. Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

MÓDULO 5. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO

• 1. Administración del riesgo
• 2. Distribución de riesgo
• 3. Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
• 4. Seguros de crédito a la exportación. Riesgos susceptibles de cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE

• 1. La conexión o correlación
• 2. La coincidencia o similitud
• 3. Causas del riesgo
• 4. Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras
• 5. El riesgo de tipo de cambio
• 6. Riesgo de interés. Cobertura: Futuros en tipos de interés.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

• 1. Fallos básicos
• 2. Rectificar de los errores previos
• 3. Punto de dolor en la bolsa
• 4. Hipótesis de la opinión diferente o contraria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES

• 1. Las fracciones mentales del individuo
• 2. La generación del pensamiento
• 3. La sociedad de la información
• 4. Principios básicos de seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad

MÓDULO 6. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE DIVISAS

• 1. Concepto y función del mercado de divisas
• 2. Funcionamiento del mercado de divisas
• 3. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
• 4. El tipo de cambio. Operaciones al contado y a plazo
• 5. El tipo de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL CAMBIO

• 1. El seguro de cambio
• 2. Modelos de valoración de acciones
• 3. Otros instrumentos de cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

• 1. Futuros en tipo de interés
• 2. Utilización de herramientas informáticas de riesgos de interés
• 3. Rentabilidad al vencimiento
• 4. Estructura explicativas de la estructura temporal
• 5. Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

• 1. Contratación del seguro
• 2. Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación
• 3. Clasificaciones de las pólizas y coberturas
• 4. Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORING Y FORFAITING

• 1. Factoring
• 2. Tipos de riesgo que cubre el factoring
• 3. Diferencias con el seguro a la exportación
• 4. Forfaiting
• 5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
• 6. Aplicaciones informáticas integradas de riesgos