Master en Banca y Mercados Financieros (Mayo 2012)

Sistema y mercados financieros.

1.Sistema financiero nacional e internacional.
2.Mercados monetario.
3.Mercados de capitales.
4.Mercado de divisas.
5.Mercados de instrumentos derivados.

El entorno macroeconómico.
1.Los principales indicadores económicos.
2.Los ciclos económicos y los ciclos financieros.
3.Indicadores anticipados e indicadores retardados.
4.Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
5.Indicadores económicos en EE.UU.
6.Indicadores económicos en otros países.

Técnicas cuantitativas.
1.Cálculo financiero.
2.Cálculo estadístico.

Gestión de la oficina bancaria.
1.Los estados financieros de las entidades financieras.
2.La planificación estratégica en la oficina bancaria.
3.Clientes, mercados y productos.
4.Plan de acción comercial.
5.Nuevas tecnologías.

Marketing financiero.
1.Herramientas y objetivos del marketing financiero.
2.Marketing de la banca al por menor.
3.Marketing de la banca de empresa.
4.Marketing de la banca privada.
5.Marketing on-line.
6.Técnicas de venta.

Productos financieros. Renta fija y renta variable
1.Activos de renta fija. Renta fija privada.
2.Activos de renta fija. Deuda pública.
3.Valoración de los activos de renta fija.
4.Activos de renta variable.
5.Valoración de acciones: Análisis técnico.
6.Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Productos financieros derivados
1.Contratos de futuros.
2.Tipología de contratos de futuros.
3.Funcionamiento de los mercados de futuros.
4.Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
5.Futuros no financieros.
6.Futuros sobre Bolsa.
7.Futuros sobre tipos de interés.
8.Futuros sobre divisas.
9.Las opciones: concepto y modalidades.
10.Valoración de las opciones.
11.Estrategias simples de inversión con opciones.
12.Estrategias complejas de inversión con opciones.
13.Productos financieros derivados.
14.Operaciones de permuta financiera: Swaps.
15.Forward Rate Agreement: FRAS
16.Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.

Productos financieros estructurados.
1.Conceptos básicos.
2.Elementos que los componen.
3.Participantes.
4.Tipología.

Inversión colectiva.
1.Fondos de inversión mobiliaria.
2.Fondos de inversión inmobiliaria,
3.Otros tipos de fondos de inversión.
4.SIM, SICAV y SIMCAV.
5.Análisis y selección de fondos de inversión.
6.Gestión alternativa y Hedge Funds.
7.Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, United Linked, etc.

Gestión de carteras de activos financieros.
1.Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
2.Etapas en la gestión de carteras.
3.El binomio rentabilidad-riesgo.
4.El modelo de Markowitz.
5.El modelo de Sharoe.
6.El modelo de arbitraje.
7.Otros modelos.
8.La medida de la performance de las carteras.

Gestión de los riesgos.
1.Identificación de los riesgos.
2.Evaluación de los riesgos.
3.Control y gestión de los riesgos.

4.El VAR
Productos bancarios de activo.
1.Operaciones de descuento comercial y financiero.
2.Pólizas de crédito.
3.Préstamos.
4.Créditos. Pólizas de crédito y crédito documentario.
5.Confirming, factoring, leasing y renting.