UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

• El Cash - Management.
• - Definición.
• - Principios y Conceptos Básicos.
• - Diferencia según Sectores y Tamaños.
• - Reforzamiento de la Función Financiera.
• - Autochequeo del Cash - Management.
• El Plan de Financiación a corto plazo.
• - El Flujo de Cobros.
• - El Credit Manager.
• - La Gestión de Cobros.
• El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
• - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
• - Compras a Proveedores.
• - Plazos de Pago.
• - Pagos de Nómina e Impuestos.
• - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
• - Medios de Pago.
• - Pagos por Caja.
• - Previsiones de Pago. Días de Pago.
• Ingresos previstos a corto plazo.
• - La Posición de Liquidez.
• - Planificar la Tesorería.
• - La Inversión de Excedentes.
• - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
• Análisis de Desviaciones.
• - Identificación de las causas.
• - Responsabilización.
• - Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

• La Hoja de Caja.
• - Contenido.
• - Cumplimentación.
• El Presupuesto de Tesorería.
• - Contenido.
• - Cumplimentación.
• - Desviaciones.