1. MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGOUNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

1. El Cheque.
2. La Letra de Cambio.
3. El Pagaré.
4. El Efectivo.
5. Tarjetas de Débito y Crédito.
6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

1. El Libro de Caja
2. El Arqueo de Caja.
3. La Conciliación Bancaria.
4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. El Cash - Management.
2. El Plan de Financiación a corto plazo.
3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
5. Análisis de Desviaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

1. La Hoja de Caja.
2. El Presupuesto de Tesorería.