- Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
- Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
- Identificar los flujos de información y documentos generados.
- Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
- Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
- Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
- Realización de informes de los resultados obtenidos.
- Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
- Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
- Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
- Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
- Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
- Realización de informes de los resultados obtenidos.