- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados.
- Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.
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2. El plan de financiación a corto plazo.
3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
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