SAP TESORERIA (TR)
Estrategias de Formación Iniciativas EmpresarialesCurso online
480 €
+ IVA
Duración : 2 Meses
Como sistema líder mundial en la gestión empresarial, SAP es la herramienta más completa, flexible e integral de todas las aplicaciones de empresa en sus diferentes departamentos. Debido a su gran extensión a nivel mundial, cada vez más elevado principalmente en las grandes compañías, se hace necesario completar la formación económico-financiera con las grandes prestaciones que ofrece SAP especialmente en su departamento de Tesorería.
El control de las finanzas y tesorería de cualquier empresa de cualquier sector es una tarea fundamental. El módulo TR-FSCM de SAP permite ese control automatizando procesos y operaciones de tesorería, obteniendo información en tiempo real sobre el efectivo de la empresa y ayudándola con las operaciones contables.
El objetivo de este curso es profundizar en los procesos del departamento de tesorería y conseguir aprovechar las utilidades que ofrece el módulo TR-FSCM de SAP.
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Objetivos
• Introducir al alumno en el funcionamiento del entorno SAP, así como en las funcionalidades más comunes del uso de transacciones, variantes, navegabilidad y búsquedas ágiles de información. • Aprender a realizar la gestión de los anticipos de proveedores, desde la solicitud de los mismos, hasta la compensación / liquidación con la factura. • Saber gestionar los pagos (masivos e individuales), así como todas las operaciones de compensación de acreedores. • Conocer cómo funciona la gestión del libro de caja con todas sus operaciones. • Conocer cómo gestionar la operativa contable de todos los movimientos en cuentas bancarias. • Aprender a extraer informes de tesorería relacionados con la posición bancaria y con la previsión de liquidez. • Proporcionar una visión general de la tesorería de la empresa, tanto en la operativa bancaria y de caja como en el reporting asociado a la misma para la gestión de fondos o Cash Management.
A quién va dirigido
Directores Financieros, Directores de Tesorería y Administración, Consultores y responsables de Sistemas SAP que quieran potenciar su perfil profesional con el dominio práctico y efectivo de este módulo TR de SAP.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN A SAP
5 HORAS
** SAP es el acrónimo de Systems, Aplications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicaciones y Productos en el procesamiento de datos). Es el nombre del sistema y de la empresa que lo desarrolla además de una ERP, es decir, una herramienta para la planificación, análisis y control de los recursos de la empresa.
1.1. Conceptos básicos.
1.2. Características.
1.3. Mandante.
1.4. Perfiles o roles.
1.5. Fases de implementación del sistema SAP.
1.6. Transacciones del sistema SAP.
1.7. Carpeta de favoritos.
1.8. Modos y Matchcodes SAP.
1.9. Tipos de campos y de mensajes SAP.
MÓDULO 2 – GESTIÓN DE ANTICIPOS
10 HORAS
2.1. Crear una solicitud de anticipos.
2.2. Pago de la solicitud de anticipos.
2.3. Contabilización de facturas.
2.4. Liquidación de anticipos.
MÓDULO 3 – GESTIÓN DE PAGOS Y COMPENSACIONES
25 HORAS
3.1. Gestión de pagos de acreedores:
3.1.1. Pagos manuales (salida de pagos):
3.1.1.1. Contabilización de pago con asignación a factura.
3.1.1.2. Contabilización de pago con impresión de formulario.
3.1.1.3. Contabilización de pago sin asignar a factura.
3.1.2. Gestión de cheques.
3.1.3. Generación automática de pagos:
3.1.3.1. Establecer la jerarquía de bancos.
3.1.3.2. Introducción de los parámetros del pago.
3.1.3.3. Criterios de selección adicionales.
3.1.3.4. Log adicional.
3.1.3.5. Impresión y soporte de datos.
3.1.3.6. Copia de parámetros de propuesta.
3.1.3.7. Creación de una propuesta de pagos.
3.1.3.8. Ejecución o planificación de la propuesta de pagos.
3.1.3.9. Creación de la propuesta.
3.1.3.10. Verificación de la propuesta de pagos.
3.1.3.11. Tratamiento de la propuesta de pagos (REAL).
3.1.3.12. Modificación de los pagos en la propuesta.
3.1.3.13. Ejecución del pago.
3.1.3.14. Ejecución de los programas de medios de pago.
3.1.3.15. Gestión ISD.
3.2. Compensación de cuentas de acreedores.
MÓDULO 4 – CONFIGURACIÓN DEL LIBRO DE CAJA
10 HORAS
4.1. Crear operaciones contables.
4.2. Operaciones en el libro de caja.
4.3. Partición del documento.
4.4. Documentos de libro de caja con cuentas CPD.
MÓDULO 5 – EXTRACTOS BANCARIOS ELECTRÓNICOS Y CONCILIACIÓN
25 HORAS
5.1. Datos maestros:
5.1.1. Cuentas de Mayor.
5.2. Avisos:
5.2.1. Creación de un aviso.
5.2.2. Copiar y distribuir.
5.2.3. Visualización de avisos.
5.2.4. Modificación de avisos.
5.2.5. Compensación de avisos contra extracto electrónico.
5.2.6. Compensar avisos contra cuentas.
5.3. Extracto electrónico:
5.3.1. Introducción.
5.3.2. Importación de ficheros Norma 43 de bancos.
5.3.3. Chequeos previos.
5.3.4. Carga.
5.3.5. Contabilización.
5.4. Conciliación:
5.4.1. Conciliación automática.
5.4.2. Conciliación manual.
MÓDULO 6 – INFORMES DE TESORERIA
5 HORAS
6.1. Informe de partidas individuales.
6.2. Informes de posición.
6.3. Informes de previsión.
1.520 € 380 €
+ IVA
1.580 € 395 €
1.520 € 380 €
3.200 € 320 €
Precio a consultar