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Objetivos
Conocer y clarificar el concepto de tesorería como elemento clave de gestión económica. Conocer las principales fuentes de financiamiento propio, alieno, público y privado existentes en la actualidad y valorar sus ventajas e inconvenientes. Conocer el concepto de cash-flow y de autofinanciamiento. Conocer e identificar los elementos básicos de la tesorería y los principales mecanismos de registro y de seguimiento documental. Conocer y aprender las claves de una relación positiva con las entidades financieras.
A quién va dirigido
Personas en activo y/o demandantes de empleo
Temario completo de este curso
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
- Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios y de terceros
- Analizar las fuentes que pueden complementar el financiamiento de la empresa y/o lo pueden sustituir.
- ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiamiento nos conviene?
- Financiamiento público o privado
- Family office, Business Àngels
- Crowfunding, crowlending
- Instrumentos financieros de capital o casi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores)
- Préstamos de capitalización de cooperativas
- Prestación de garantías (sociedades de garantía recíproca, depósitos mancomunados, avales mancomunados)
- Microcréditos para la iniciación de cooperativas
- Financiamiento de facturas de la administración pública
- Intercooperación financiera
- Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CASH-FLOW
- El concepto de cash-flow
- El autofinanciamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOMA DE DECISIONES EN TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA
- Documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio, tarjetas de crédito y recibo
- Documentos de relación con entidades financieras: remesas de efectos, cheques, ingresos y cobro
- Registros y libros auxiliares de tesorería
- La ley cambiaria y del cheque: aspectos básicos
- Control documental y físico de las operaciones de tesorería
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIONES BANCO-EMPRESA
- Aspectos generales, la situación actual
- Las dos visiones del banco
- Cómo tratar con la banca privada, pública, inversores…
- Circuito de captación, cómo circulas las operaciones para un banco
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