MÓDULO 1. DIRECCIÓN FINANCIERA. INTRODUCCIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Concepto y objetivos Tipologías de las empresas El papel del director financiero en la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA EMPRESA Los ciclos económicos La inflación y los ciclos Entorno económico internacional Balanza de pagos UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS Capitalización simple Capitalización compuesta Rentas Préstamos Empréstitos Valores mobiliarios MÓDULO 2. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS FINANCIEROS Introducción Balance de situación Cuenta de pérdidas y ganancias Estado de cambios en el patrimonio neto Estado de flujos de efectivo Memoria UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN Introducción Estructura del balance de situación Fondo de maniobra Equilibrio patrimonial Análisis de porcentajes verticales y horizontales UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN Introducción Cuenta de pérdidas y ganancias Contabilidad analítica Organización funcional de la cuenta de resultados Cálculo del punto muerto Cálculo del apalancamiento operativo Obtención de porcentajes verticales y horizontales Análisis de la cuenta de resultados UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Introducción Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto PGC y patrimonio neto Estado de gastos e ingresos reconocidos Estado total de cambios en el patrimonio neto Reformulación de las cuentas anuales Análisis del estado de cambio en el patrimonio neto UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Introducción Estructura del estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo en las actividades de explotación Flujos de efectivo en las actividades de inversión Flujos de efectivo en las actividades de financiación Efecto de las variaciones de los tipos de cambio Análisis del estado de flujos de efectivo MÓDULO 3. ANÁLISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO FINANCIERO Y ANÁLISIS Definición y características del riesgo financiero Tipologías del riesgo financiero El equilibrio financiero Índice del fondo de rotación o capital corriente UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE MASAS PATRIMONIALES Cuentas anuales de la organización Balance de situación Cuenta de resultados Fondo de rotación o maniobra UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA Análisis de la rentabilidad económica Análisis de la rentabilidad financiera Cálculo del apalancamiento financiero Ratios para analizar la liquidez y solvencia de la empresa Ratios para analizar el endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLIENTES, PROVEEDORES Y FLUJOS DE CAJA Análisis de los proveedores Análisis de los clientes Evaluación del riesgo UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Elementos del estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo de las actividades de explotación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO Conceptos básicos Fuentes de financiación MÓDULO 4. SELECCIÓN DE INVERSIONES UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Conceptos y tipologías básicas El ciclo de vida Elementos de un proyecto de inversión UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Valoración económica de proyectos Análisis de los flujos de caja Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad Decisión del proyecto más adecuado UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE RIESGOS Métodos de gestión de riesgos Análisis de la sensibilidad de inversiones Método del árbol de inversión UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyectos de inversión en activos fijos Necesidades operativas de fondos (NOF) UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURA FINANCIERA ÓPTIMA Coste de la deuda Coste del capital (WACC) Estructura financiera óptima UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE INVERSIONES ESPECIALES Arrendamiento o adquisición Proyectos de inversión en ampliación Proyectos de inversión en outsourcing MÓDULO 5. INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES Valor temporal del dinero Capitalización y descuento simples Capitalización y descuento compuestos y continuos Valoración de rentas financieras Tanto anual de equivalencia (TAE) UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIÓN Y POLÍTICAS DE DIVIDENDOS Tipos de dividendos La política de dividendos Dividendos e imperfecciones del mercado Dividendos e impuestos UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Carteras de fondos de inversión Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) Fondos de inversión libre Fondos de fondos de inversión libre Fondos cotizados o ETF UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARTERAS DE VALORES Introducción a la teoría y gestión de carteras Elementos y características de las carteras de valores Evaluación del riesgo de la cartera Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL TRADING UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Fuentes de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN Bróker vs Trader Niveles Órdenes UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING Conceptos fundamentales Tipologías de traders Ninja Trader UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES Mercado de renta fija y mercado de renta variable Mercados organizados y mercados no organizados Mercados primarios y mercados secundarios UNIDAD DIDÁCTICA 5. GLOSARIO MÓDULO 7. ANÁLISIS TÉCNICO UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES Análisis fundamental y análisis técnico Gráficos: tipos y tendencias Fases del ciclo bursátil UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA Tipos de triángulos Canales laterales o rectángulos Flags & pennants (banderas y gallardetes) UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA Figura hombro, cabeza y hombro Figura doble suelo y doble techo Figura triple suelo y triple techo Los suelos y techos redondeados Spikes o formaciones en V UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS Probabilidades de éxito Áreas de congestión Cambios de tendencia a corto plazo UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Chartismo Teoría de Dow Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci Los ciclos lunares de Christopher Carolan Teoría de la Opinión Contraria UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW Tradingview Registro en TradingView Utilización de TradingView UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW Panel cotizaciones Indicadores técnicos Control, seguimiento y buscadores Otras Herramientas MÓDULO 8. INVERSIÓN BURSÁTIL UNIDAD DIDÁCTICA 1. SIMULADOR ACTIVOTRADE ¿Cómo funciona? Órdenes: Añadir, modificar, cancelar Gráficos: Configuración, operaciones e interpretación Gestión de la cartera UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR Acciones: el poder de la bolsa Operar en mercados bajistas Rendimientos sin riesgo Inversión inicial ¿Dónde obtener información bursátil? Capital Social Horarios y consideraciones Índices UNIDAD DIDÁCTICA 3. SCALPING Introducción Etapas del mercado bursátil Brechas El soporte básico del mercado MÓDULO 9. PRODUCTOS DE INVERSIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS FINANCIEROS Acción Ventas a crédito Futuros Opciones Warrants UNIDAD DIDÁCTICA 2. FONDOS DE INVERSION Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión? La Rentabilidad de un Fondo de Inversión El Riesgo de un Fondo de Inversión Tipos de Fondo de Inversión Fondos Garantizados Criterios para elegir un fondo de inversión Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva Suscripciones y reembolsos Traspasos Seguimiento de fondos Información para el inversor UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Concepto de activo de Renta Variable Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes Clasificación de las acciones Capitalización bursátil y liquidez Estructura de la bolsa española La contratación y la operativa bursátil MÓDULO 10. PROYECTO FIN DE MÁSTER