1. Operaciones básicas de cobro y pago

1.1. Tipos de Operaciones

1.2. Funciones

1.3. Características

1.4. Formas de gestión

2. Los medios de cobro y pago

2.1. Concepto

2.2. Funciones

2.3. Formas de cobro y pago

3. Documentos de cobro y pago al contado

3.1. El dinero

3.2. El cheque: concepto, requisitos, tipos, aval, endoso e impago

3.3. El recibo: concepto y contenido

3.4. Transferencia e ingreso en cuenta: concepto y forma

3.5. Tarjetas de débito

4. Documentos de cobro y pago a crédito

4.1. El pagaré: concepto y requisitos

4.2. La letra de cambio: concepto, requisitos, partes, aval, endoso, impago y remesa de efectos

4.3. Tarjetas de crédito

5. El libro auxiliar de Caja

5.1. Elementos

5.2. Cumplimentación en aplicación informática

5.3. Arqueo de Caja

5.4. Cuadre

6. El libro auxiliar de Bancos

6.1. Elementos

6.2. Cumplimentación en aplicación informática

6.3. Conciliación bancaria

7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería

8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería

8.1. Banca electrónica

8.2. Monedero electrónico

8.3. Pagos por Internet

8.4. Compras por Internet