MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL TRADING UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Fuentes de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN Bróker vs Trader Niveles Órdenes UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING Conceptos fundamentales Tipologías de traders Ninja Trader UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES Mercado de renta fija y mercado de renta variable Mercados organizados y mercados no organizados Mercados primarios y mercados secundarios MÓDULO 2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y FUNDAMENTAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTORNO ECONÓMICO Los ciclos económicos La inflación y los ciclos Entorno económico internacional Balanza de pagos UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS Capitalización simple Capitalización compuesta Rentas Préstamos Empréstitos Valores mobiliarios UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES Valor temporal del dinero Capitalización y descuento simples Capitalización y descuento compuestos y continuos Valoración de rentas financieras Tanto anual de equivalencia (TAE) UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS FINANCIERO Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El Capital corriente o fondo de rotación MÓDULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES Análisis fundamental y análisis técnico Gráficos: tipos y tendencias Fases del ciclo bursátil UNIDAD DIDÁCTICA 2. VISUAL CHART Aspectos generales Tratamiento de la información Análisis en Visual Chart UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA Tipos de triángulos Canales laterales o rectángulos Flags & pennants (banderas y gallardetes) UNIDAD DIDÁCTICA 4. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA Figura hombro, cabeza y hombro Figura doble suelo y doble techo Figura triple suelo y triple techo Los suelos y techos redondeados Spikes o formaciones en V UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS Probabilidades de éxito. Áreas de congestión Cambios de tendencia a corto plazo UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Chartismo Teoría de Dow Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci Los ciclos lunares de Christopher Carolan Teoría de la Opinión Contraria MÓDULO 4. MANIOBRA DE TRADING CON ACCIONES UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE TÍTULOS Operativa Modelos de acciones Accionistas Lanzamiento de acciones Las Participaciones Preferentes Venta diferida UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS EN EL TRADING DE TÍTULOS Inversión en mercados a la baja El precio de los títulos ¿Qué determina el precio de venta del título? Acciones en periodos de recesión ¿Cuál es el momento adecuado para operar? UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS DE BOLSA Amplitud, indicador de salud del mercado Sentimiento o tendencia del mercado Estructura de inversión bursátil Organización de una cartera de valores UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS ¿qué son los planes y fondos de pensión? Tipologías Operar en fondos de inversión Los ETFs o mercados cotizados MÓDULO 5. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS El mercado de materias primas La divisa o Forex Mercado Forex UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ¿Qué componentes actúan en el mercado forex? Las divisas y el tipo de cambio ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio? UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS Componentes Sistema ¿Cómo llevar a cabo la inversión? ¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión? ¿Sobre qué productos operar? La gestión de capital o Money Management Pasos a seguir UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE Medio de análisis Toma de decisiones de un agente bursátil ¿Cómo actuar? MÓDULO 6. MERCADO DE CRIPTODIVISAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS) ¿Qué es BaaS? Funcionamientos Azure Blockchain Wokbench Amazon Blockchain (AWS) UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS Introducción Características y funcionamiento ¿Quién controla las criptodivisas? Pros y contras de la desregulación Bitcoin Ether Otros UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETHEREUM Introducción e historia Características Funcionamiento Desarrollo dAPP UNIDAD DIDÁCTICA 4. HYPERLEDGER Introducción e historia Características Funcionamiento Proyectos UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALASTRIA Introducción e historia Características Funcionamiento MÓDULO 7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO Modelos para administrar el riesgo Distribución de riesgo UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE La conexión o correlación La coincidencia o similitud Redundancia o exceso Causas del riesgo Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras UNIDAD DIDÁCTICA 3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL Fallos básicos Rectificar de los errores previos Particularidades de un trader Modelos, cubos y techos Punto de dolor en la bolsa Conexión entre los dos Hipótesis de la opinión diferente o contraria UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES Las facciones mentales del individuo La generación del pensamiento MÓDULO 8. GESTIÓN DE CARTERAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL Marco situacional Rendimiento del activo Riesgo de los activos Asimetría de los activos UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza Coeficiente de correlación Concepto prima de riesgo Prima de riesgo vs mercado bursátil Diversificación de carteras Diversificación eficiente de carteras UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO DE MARKOWITZ Teoría carteras eficientes La cartera óptima El índice de Sharpe Límite eficiente Asignación de carteras Muestra gráfica de carteras Toma de decisión del inversor Límite eficiente y la toma de decisión del inversor UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS O CAPM Separación de fondos El modelo de valoración de activos financieros (CAPM) La optimización estática UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA Hipótesis Separación del riesgo Empleo del modelo de mercado El riesgo a la baja Norma fundamentada en otro instante de la distribución Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión MÓDULO 9. ÉTICA Y CUMPLIMIENTO BURSÁTIL UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CONCEPTO DE ÉTICA BURSÁTIL Y JUSTICIA Concepto de Ética bursátil El concepto de justicia UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA JUSTICIA EN EL MERCADO BURSÁTIL Utilidad y limitaciones de la justicica en los mercados financieros Las exigencias justas según criterios clasistas UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ASIMÉTRICA ENTRE AGENTES DE MERCADO I La asimetría de información entre agentes El uso no autorizado de información financiera Falta de difusión de información Difusión no autorizada de información UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ASIMÉTRICA ENTRE AGENTES DE MERCADO II Veracidad de la información Posesión de la información Fuentes de información financiera Velocidad para operar en los mercados UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIFERENCIAS EN EL PODER DE NEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE JUSTICIA TRANSACCIONAL Capacidad de negociación del mercado Operativa por necesidad en el mercado UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTAFAS Y FRAUDES EN EL ÁMBITO FINANCIERO Aspectos generales del fraude Tipos de estafas y como evitarlas Recomendaciones para evitar estafas y fraudes financieros Procedimiento ante una estafa MÓDULO 10. PROYECTO FIN DE MASTER